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健行点金:截止1月18日当周黄金分析报告

时间:11-11/2020 22:42 | 点击次数:

  上一交易周国际黄金开盘于1662.30美元/盎司,最高1697.50美元/盎司,最低1659.20美元/盎司,终收盘于1683.60美元/盎司,较前一交易周上涨21.60美元,幅度+1.30%,以小阳K线报收周线。

  上周市场更多关注的是美国等一系列消息尤为美债问题以及美联储等官员讲话内容,总体上周全球外汇市场呈现出震荡格局。1月14日美国联邦储备委员会主席伯南克敦促美国议员上调举债上限,以避免灾难性的债务违约,警告美国经济仍然可能受到关于赤字的政治僵局的拖累。并称:我们还没脱险,因为我们即将面临一系列其它的财政分水岭。花旗集团货币专家给出无铸币打算+暂时债务上限延伸自动减赤=美元负面一最新投资备忘的标题;1月15日国际评级机构惠誉称,美国若重演2011年时有关上调债务上限的政治僵局,其AAA级别最高评级可能面临下调的切实风险;1月16日美联储公布的最新褐皮书调查结果显示,去年12月与今年1月初,美国经济以缓慢的速度扩张,房地产市场温和回升,但财政政策忧虑压低了企业支出与招聘,令就业市场未有太大起色。

  1月16日公布的欧元区去年12月核心消费者物价指数年率终值为1.5%,较前值、预期值持平;美国去年12月核心消费者物价指数年率为1.9%,较前值、预期值持平,显示欧美等经济体当前CPI数据较为稳定,数据上暂未明显通货膨胀势头,同时关注1月11日公布的中国12月消费者物价指数年率较预期2.3%上升至2.5%,对于发展中国家的中国来讲虽有通货膨胀上升的同时但不同于发达国家对于国内经济企稳属于利好的一面。同时自进入2013年公布的中国等数据如去年制造业、12月贸易账等我们看到全球第二大经济体经济的复苏,同时令市场对中国经济回升信心增强,再中国有效需求复苏的推动2013年全球经济预计包括中国在内的金砖四国及发展中国家都将迎来出口贸易的回暖向好将支撑澳元、纽元、加元等非美货币以及推动商品、能源的走高,需求上同时也一定程度提振金银。

  2012年11月美国曾拒绝德国要求查看黄金储备的要求,理由是“这可能会对金库造成安全隐患和程序问题”。使得德国国内要求召回其黄金储备的呼声日益高涨。2013年17日据德国商报报导,德国央行打算将从纽约联储运回部份黄金储备。德国央行存在纽约联储的1500吨黄金储备将有部分运送回国,在法国银行的450吨黄金将全数运回国。

  上周铂金(白金)升至三个月高位,追高于黄金价格,因南非有可能进一步出现供给争端,引发商品基金强力买盘。有消息称南非Anglo American Platinum可能出售或关闭旗下Union矿,这是其母公司英美资源集团对铂金业务检视后做出的部分决定。铂金价格因此受到提振。

  美国商品委员会(CFTF)1月18日公布的2013/01/10-2013/01/15最新一期投机性持仓数据显示:黄金净多头持仓较上一期增持2308手至145116手,是2012年11月底公布的几次数据以来首次转向净多头持仓,表明投机性持仓路线近期有企稳翻转迹象;白银净多头教上一期增持478手至28572手,持仓路线同黄金大致相同是近几次数据以来首次转向净多头持仓,但需注意不同的是自2012年10月、11月份至今黄金、白银减持的投机性头寸路线黄金已经回调约2012年7月-2012年10月份大量增持的2/3,而相比白银投机性头寸削减回调约1/3左右,由此可以看出国际基金机构等对于白银近段时间的看好要胜于黄金。

  全球最大上市交易基金----黄金(ETF)spodr gold trust持仓显示:2013/01/14-2013/01/20一周总计减持5.12吨至1332.61吨水平,2013年1月1日至1月20日总计减持18.21吨,中、长期增持趋势不变;白银(ETF)iShares Silver Trust持仓显示:2013/01/14-2013/01/20一周总计增持601.71吨至10734.99吨水平,2013年1月1日至1月20日总计增持689.14吨,中、长期增持趋势不变。

  通过上述两组CFTC、ETF数据对比以及2012年下半年以来黄金白银持仓路线均可以看出国际基金以及机构等对于黄金白银的看好,尤其上周ETF白银的巨量增持是历史之罕见,然而就白银ETF与黄金ETF1月份对比来看两者呈现出截然相反的持仓路线,同时结合前期我们分析报告中曾对白银成本价核算的强调不妨猜疑国际机构家们亦是考虑到这里或其他更好能够支撑白银中期向好的研究数据。

  从近期全球市场流动性来看,首先强调的是原油近期国际基金的大幅增持行为,1月18日CFTC公布的数据达到226751手是外汇市场中投机性多头头寸最高者,价格走势上同时保持了小幅慢涨的上升趋势;其次是道指、CRB指等近期价格走势上保持较为活跃的连续日K线小阳走高;欧元、澳元、美元、农产品(000061)等则基本保持了震荡格局,综合近期呈现出非美走强、美元走弱的局面。

  回顾近期金银技术走势,自1月4日分别收出一根探底K线形态后呈现约90°上涨趋势,一阳一阴K线循环形态于1月15日打破这一震荡,然而从日K线力度上来看空头角度认为弱势反弹格局做空者将备受煎熬,多头持仓者亦满怀期待,市场情绪不免多空焦灼的观点。寄予近期的走势同时我们再前期综合了一系列分析报告1月4日曾明确强调内部会员大胆增持多头仓位以及开立新仓之余是坚信中长期乐观者,当然就短期技术性走势而言我们是不排除震荡的可能性,目前虽小有获利但这并不是我们的趋势把握目标,更多的是耐心持有以及控仓。

  自2012年10月5日国际黄金见顶1795.75美元后波段上呈现出a-b-c三浪回调;2012年11月23日见顶1754.53美元后呈现五小浪下滑,综合2012年5月份以来根据浪型上本次回撤1795-1527美元的62.5%位置获得支撑并且伴随着一系列的周期线、趋势线、角度线等共振,再浪型上我们认为本次若有效上破2012年10月份以来的下滑通道那么自2012年10月份以来的阶段性回调将意味着结束同时将展开更为宏观的一大浪上攻。

  ?壳熬?短期来看上方黄金1700美元一线是多重技术分析线的共振阻力位置,调整形态来看更像是筑底阶段或弱势反弹格局,再技术角度而言1700美元一线将是本周重点关注分水岭,下方1635、1655美元均是类似于头肩底右肩的支撑位,由此纯技术角度出发短期的走势虽有震荡向上但客观上未破1700美元一线阻力都未算得上是确立上行趋势,若上破1700美元一线做一大胆预测将可能有效打开上行空间走出新一轮拉升走势。

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  综合以上:中期趋势看涨,短期趋势震荡;本周操作低多为主,战略性持仓者持有。

  本周国际黄金上方压力关注:1700/05 下方支撑关注:1675、1650、1635

  本周国际白银上方压力关注:32.25/30 下方支撑关注:31.15、30.32、29.60

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